融通增享纯债债券C(017555)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.1483 |
1.2048 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.1481 |
1.2046 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.1479 |
1.2044 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.1480 |
1.2045 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.1476 |
1.2041 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.1473 |
1.2038 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.1468 |
1.2033 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.1459 |
1.2024 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.1452 |
1.2017 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.1448 |
1.2013 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.1437 |
1.2002 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.1431 |
1.1996 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.1430 |
1.1995 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.1427 |
1.1992 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.1422 |
1.1987 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.1420 |
1.1985 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.1416 |
1.1981 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.1411 |
1.1976 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.1407 |
1.1972 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.1409 |
1.1974 |
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