| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 63.31 | 40.96 | 960.98 | 904.52 |
| 本期利润 | 44.04 | 32.65 | 1,715.74 | 1,667.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.95 | 1.44 | 6.40 | 3.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.95 | 1.45 | 5.20 | 3.04 |
| 期末可供分配利润 | 60.65 | 87.98 | 47.02 | 39.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 2,148.27 | 2,287.26 | 2,254.61 | 2,365.03 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.87 | 10.32 | 8.75 | 6.51 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
