基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业优选混合A(017564) |
净值：
1.1367
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.1367 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 16,700.00 | 2,787,230.00 | 5.80 |
| 603259 | 药明康德 | 13,400.00 | 1,668,434.00 | 3.47 |
| 688361 | 中科飞测 | 3,774.00 | 1,622,820.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,100.00 | 1,606,102.00 | 3.34 |
| 688627 | 精智达 | 2,219.00 | 1,586,585.00 | 3.30 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,568.00 | 1,304,576.00 | 2.72 |
| 688200 | 华峰测控 | 2,448.00 | 1,285,444.80 | 2.68 |
| 001389 | 广合科技 | 5,400.00 | 1,281,150.00 | 2.67 |
| 01801 | 信达生物 | 18,500.00 | 1,279,026.73 | 2.66 |
| 300604 | 长川科技 | 3,600.00 | 1,229,112.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 32,890,026.06 | 68.46 | 86.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,838,825.00 | 3.83 | 4.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,668,434.00 | 3.47 | 4.41 |
| 租赁和商务服务业 | 838,420.00 | 1.75 | 2.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 614,286.75 | 1.28 | 1.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.85 | 0.02 | 11.62 | 48,040,624.16 |
| 2026-03-31 | 89.52 | - | 13.23 | 48,277,409.66 |
| 2025-12-31 | 93.24 | - | 7.79 | 61,641,813.09 |
| 2025-09-30 | 89.80 | - | 7.34 | 87,699,461.95 |
| 2025-06-30 | 92.61 | - | 6.50 | 140,747,895.59 |
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