华安产业优选混合A(017564)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安产业优选混合A(017564)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	984,900.62	197,682.79	1,441,924.89	77,792.37
存出保证金	44,553.33	47,168.00	182,538.58	20,770.64
交易性金融资产	43,173,093.54	57,475,336.21	130,341,700.40	131,888,194.88
其中：股票投资	43,164,093.38	57,475,336.21	130,341,700.40	131,888,194.88
债券投资	9,000.16	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	359,935.98	-	3,295,678.81	1,333,317.39
应收利息	-	-	-	-
应收股利	19,336.14	10,094.00	37,483.06	-
应收申购款	7,512.35	3,451.70	8,158.89	10,224.05
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,187,977.74	62,339,484.27	143,012,076.77	144,401,150.33
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	487,971.87	115,445.00	1,520,439.97	1,177,927.66
应付赎回款	333,344.84	209,444.73	395,814.22	220,843.33
应付管理人报酬	43,631.37	64,603.96	134,885.66	150,086.55
应付托管费	7,271.88	10,767.34	22,480.94	25,014.42
应付销售服务费	8,135.01	12,479.59	33,964.12	38,411.66
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	2.10	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	266,996.51	284,930.56	156,596.27	225,841.11
负债合计	1,147,353.58	697,671.18	2,264,181.18	1,838,124.73
所有者权益
实收基金	31,945,383.45	52,538,083.02	145,826,070.99	162,031,496.64
未分配利润	16,095,240.71	9,103,730.07	-5,078,175.40	-19,468,471.04
所有者权益合计	48,040,624.16	61,641,813.09	140,747,895.59	142,563,025.60
负债及所有者权益总计	49,187,977.74	62,339,484.27	143,012,076.77	144,401,150.33

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