华安产业优选混合A(017564)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,815,589.39 |
7,159,575.82 |
2,157,700.20 |
-2,771,256.53 |
| 本期利润 |
7,563,366.79 |
18,356,448.58 |
6,512,188.38 |
-868,561.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.30 |
0.09 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.30 |
30.99 |
9.53 |
-1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.28 |
33.50 |
9.85 |
0.59 |
| 期末可供分配利润 |
1,605,810.55 |
3,706,800.71 |
-2,067,035.02 |
-9,114,306.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
-0.03 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
30,590,919.74 |
38,389,252.82 |
69,575,089.70 |
69,461,491.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.51 |
1.18 |
0.97 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.38 |
18.01 |
-2.89 |
-11.60 |
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