首页 > 基金> 易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)
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易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A

(017594)
净值：
1.0924
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.0924 2026-09-24
  • 净值走势
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.0924-0.02%
2026-09-231.0926-0.02%
2026-09-221.09280.04%
2026-09-211.09240.05%
2026-09-181.09180.14%
2026-09-171.0903-0.05%
2026-09-161.09080.12%
2026-09-151.0895-0.02%
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基金情况

基金全称 易方达稳健腾享六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘先宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.67亿元 份额规模 0.6182亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -0.13%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.65%
最近两年 6.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-3.155.33642,425,157.66
2026-03-31-3.363.12599,920,914.96
2025-12-31-2.423.39249,240,772.39
2025-09-30-2.133.15142,187,076.94
2025-06-30-3.212.3793,956,817.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-10-刘先宇8736.34
2023-08-292025-12-20张浩然8447.94
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