易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A(017594)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,895,173.10 |
1,656,117.54 |
2,767,673.98 |
570,703.56 |
| 本期利润 |
1,676,888.79 |
398,781.50 |
10,009,161.18 |
7,560,944.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.75 |
0.63 |
4.41 |
2.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.18 |
0.75 |
4.80 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
6,087,874.62 |
2,900,759.36 |
3,121,034.21 |
3,336,799.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
80,073,630.62 |
53,935,261.51 |
81,803,923.67 |
180,382,631.17 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.23 |
5.68 |
4.89 |
1.88 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
