基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞轮动精选混合A(017606) |
净值：
1.3545
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.3776 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 503,509.00 | 46,612,935.79 | 6.10 |
| 00981 | 中芯国际 | 386,562.00 | 28,075,054.46 | 3.67 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2,540,100.00 | 25,832,817.00 | 3.38 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 10,429,000.00 | 23,708,456.37 | 3.10 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,879.00 | 21,039,675.00 | 2.75 |
| 03800 | 协鑫科技 | 15,218,000.00 | 18,200,785.83 | 2.38 |
| 600048 | 保利发展 | 2,257,690.00 | 17,745,443.40 | 2.32 |
| 000975 | 山金国际 | 680,200.00 | 15,528,966.00 | 2.03 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 864,000.00 | 15,019,032.27 | 1.96 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 376,200.00 | 14,816,997.10 | 1.94 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 84,100.00 | 5,120,008.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,578,360.28 | 28.46 | 59.55 |
| 房地产业 | 57,373,220.40 | 7.50 | 15.70 |
| 采矿业 | 44,649,388.44 | 5.84 | 12.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,286,260.00 | 2.78 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,004,325.24 | 1.96 | 4.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,079,261.00 | 1.06 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 643,155.94 | 0.08 | 0.18 |
| 建筑业 | 628,638.00 | 0.08 | 0.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 75,256.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 72.40 | 3.00 | 28.48 | 764,513,288.76 |
| 2025-06-30 | 62.87 | 5.52 | 12.72 | 536,169,498.74 |
| 2025-03-31 | 75.69 | 5.41 | 8.37 | 549,562,616.16 |
| 2024-12-31 | 92.35 | - | 9.89 | 465,800,633.68 |
| 2024-09-30 | 93.28 | - | 6.12 | 583,542,817.44 |
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