华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
62,096,369.89 |
13,896,068.74 |
54,601,349.52 |
23,022,145.11 |
| 本期利润 |
78,007,274.44 |
14,196,971.26 |
87,313,641.15 |
58,578,659.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.05 |
0.22 |
0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.74 |
4.85 |
21.35 |
12.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.64 |
5.10 |
15.17 |
8.63 |
| 期末可供分配利润 |
91,134,167.95 |
28,571,005.03 |
14,394,028.13 |
4,334,531.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
344,940,328.82 |
298,907,506.09 |
291,035,219.20 |
330,753,434.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.11 |
1.05 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
39.28 |
12.92 |
7.43 |
1.33 |
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