华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华泰柏瑞轮动精选混合A(017606)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	163,994,417.45	28,094,661.32	114,385,616.63	75,370,478.12
利息合计	771,807.34	374,533.00	157,534.64	83,684.97
其中：存款利息收入	430,979.39	126,256.84	157,534.64	83,684.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	340,827.95	248,276.16	-	-
投资收益合计	139,768,102.00	28,755,209.86	80,188,544.05	33,527,109.43
其中：股票投资收益	134,034,011.53	25,982,587.39	69,546,086.68	29,217,802.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	331,428.63	138,253.77	156,337.98	16,293.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,402,661.84	2,634,368.70	10,486,119.39	4,293,013.42
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,189,392.59	-1,122,857.97	33,317,743.02	41,389,202.75
其他收入	265,115.52	87,776.43	721,794.92	370,480.97
费用	9,988,788.57	4,250,787.66	8,503,413.92	4,792,482.00
管理人报酬	7,160,386.39	3,091,285.30	6,570,752.34	3,722,535.39
基金托管费	1,193,397.69	515,214.19	1,095,125.37	620,422.50
销售服务费	1,466,098.13	562,639.52	671,640.60	341,015.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,906.09	81,648.57	165,895.46	108,508.29
利润总额	154,005,628.88	23,843,873.66	105,882,202.71	70,577,996.12

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