基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚港股通价值股票(017650) |
净值：
1.3165
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日增长率：
1.78%
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累计净值：1.3165 | 2026-01-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 6,258,000.00 | 89,643,698.50 | 9.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,000.00 | 75,663,217.50 | 7.62 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 423,200.00 | 68,388,045.07 | 6.89 |
| 02208 | 金风科技 | 3,363,000.00 | 42,984,924.36 | 4.33 |
| 09896 | 名创优品 | 1,043,200.00 | 42,420,819.58 | 4.27 |
| 00992 | 联想集团 | 3,598,000.00 | 37,940,618.56 | 3.82 |
| 00388 | 香港交易所 | 80,000.00 | 32,282,972.80 | 3.25 |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,763,000.00 | 26,992,719.32 | 2.72 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 315,900.00 | 26,086,719.05 | 2.63 |
| 01164 | 中广核矿业 | 8,780,000.00 | 25,250,287.86 | 2.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,640,950.55 | 8.02 | 93.31 |
| 采矿业 | 2,982,639.00 | 0.30 | 3.49 |
| 批发和零售业 | 2,728,204.00 | 0.27 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.74 | 5.09 | 1.34 | 993,188,964.55 |
| 2025-06-30 | 91.06 | 5.60 | 4.63 | 1,012,534,728.07 |
| 2025-03-31 | 92.41 | 3.54 | 1.91 | 1,190,047,720.70 |
| 2024-12-31 | 94.37 | 3.56 | 2.93 | 1,179,805,863.23 |
| 2024-09-30 | 93.87 | 2.92 | 3.27 | 1,433,101,028.89 |
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