中庚港股通价值股票(017650)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
225,760,072.30 |
86,551,796.10 |
-269,606,712.08 |
-64,621,083.91 |
| 本期利润 |
370,185,408.47 |
186,716,879.85 |
-80,645,051.59 |
-95,857,063.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.15 |
-0.05 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.88 |
16.17 |
-5.47 |
-5.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.07 |
17.35 |
-3.44 |
-5.33 |
| 期末可供分配利润 |
88,862,206.68 |
-53,328,438.24 |
-177,418,323.64 |
-274,352,773.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
932,836,240.67 |
1,012,534,728.07 |
1,179,805,863.23 |
1,702,552,920.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.03 |
0.88 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.79 |
3.08 |
-12.16 |
-13.88 |
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