中庚港股通价值股票(017650)利润分配表-基金频道-证券之星

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中庚港股通价值股票(017650)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	385,295,280.34	194,837,579.47	-59,827,825.14	-84,417,401.67
利息合计	388,483.59	229,426.28	513,046.35	47,346.51
其中：存款利息收入	184,205.56	125,496.03	308,862.81	36,315.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	204,278.03	103,930.25	204,183.54	11,030.96
投资收益合计	239,827,018.57	94,309,084.42	-249,358,920.84	-53,228,768.13
其中：股票投资收益	221,292,503.49	82,615,717.01	-285,070,789.77	-69,194,689.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	679,349.25	246,060.50	285,772.15	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	964,187.73	964,187.73
股利收益	17,855,165.83	11,447,306.91	34,461,909.05	15,001,733.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	144,425,336.17	100,165,083.75	188,961,660.49	-31,235,980.05
其他收入	654,442.01	133,985.02	56,388.86	-
费用	15,109,871.87	8,120,699.62	20,817,226.45	11,439,662.29
管理人报酬	12,770,688.40	6,871,017.48	17,659,724.68	9,708,638.55
基金托管费	2,128,448.08	1,145,169.64	2,943,287.40	1,618,106.36
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	210,000.00	104,138.35	210,000.00	109,398.38
利润总额	370,185,408.47	186,716,879.85	-80,645,051.59	-95,857,063.96

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