基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实价值丰裕混合A(017655) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1278 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,000.00 | 704,000.00 | 8.09 |
| 00981 | 中芯国际 | 8,000.00 | 621,186.96 | 7.14 |
| 002008 | 大族激光 | 3,900.00 | 585,429.00 | 6.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,900.00 | 575,706.00 | 6.62 |
| 688213 | 思特威 | 5,209.00 | 557,727.63 | 6.41 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,500.00 | 554,569.18 | 6.37 |
| 601233 | 桐昆股份 | 25,500.00 | 552,075.00 | 6.35 |
| 000703 | 恒逸石化 | 32,800.00 | 445,096.00 | 5.12 |
| 01171 | 兖矿能源 | 40,000.00 | 383,899.10 | 4.41 |
| 601600 | 中国铝业 | 45,800.00 | 376,476.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,516,727.10 | 40.42 | 67.56 |
| 采矿业 | 575,706.00 | 6.62 | 11.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 557,727.63 | 6.41 | 10.71 |
| 建筑业 | 281,853.00 | 3.24 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 273,480.00 | 3.14 | 5.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.07 | - | 10.35 | 8,699,438.71 |
| 2026-03-31 | 83.61 | 7.95 | 6.61 | 10,195,562.30 |
| 2025-12-31 | 88.00 | 6.46 | 5.47 | 15,641,783.47 |
| 2025-09-30 | 90.83 | 5.01 | 4.60 | 20,105,386.82 |
| 2025-06-30 | 92.83 | 4.00 | 12.52 | 37,644,468.21 |
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