嘉实价值丰裕混合A(017655)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
3,204,961.68 |
5,222,428.15 |
| 利息合计 |
14,731.71 |
583,986.54 |
| 其中：存款利息收入 |
14,731.71 |
202,797.57 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
381,188.97 |
| 投资收益合计 |
2,341,080.98 |
2,097,847.59 |
| 其中：股票投资收益 |
1,725,604.72 |
1,989,466.65 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,364.66 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
613,111.60 |
108,380.94 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
817,725.92 |
2,407,471.02 |
| 其他收入 |
31,423.07 |
133,123.00 |
| 费用 |
654,785.01 |
1,409,302.81 |
| 管理人报酬 |
418,906.14 |
880,613.07 |
| 基金托管费 |
69,817.69 |
146,768.86 |
| 销售服务费 |
109,840.37 |
289,469.64 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
56,220.81 |
92,431.64 |
| 利润总额 |
2,550,176.67 |
3,813,125.34 |
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