嘉实价值丰裕混合A(017655)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
1.2088 |
1.2088 |
| 2 |
2025-11-07 |
1.1943 |
1.1943 |
| 3 |
2025-11-06 |
1.2040 |
1.2040 |
| 4 |
2025-11-05 |
1.1797 |
1.1797 |
| 5 |
2025-11-04 |
1.1808 |
1.1808 |
| 6 |
2025-11-03 |
1.1989 |
1.1989 |
| 7 |
2025-10-31 |
1.1974 |
1.1974 |
| 8 |
2025-10-30 |
1.2169 |
1.2169 |
| 9 |
2025-10-29 |
1.2285 |
1.2285 |
| 10 |
2025-10-28 |
1.2155 |
1.2155 |
| 11 |
2025-10-27 |
1.2232 |
1.2232 |
| 12 |
2025-10-24 |
1.2092 |
1.2092 |
| 13 |
2025-10-23 |
1.1942 |
1.1942 |
| 14 |
2025-10-22 |
1.1963 |
1.1963 |
| 15 |
2025-10-21 |
1.2060 |
1.2060 |
| 16 |
2025-10-20 |
1.2008 |
1.2008 |
| 17 |
2025-10-17 |
1.1983 |
1.1983 |
| 18 |
2025-10-16 |
1.2238 |
1.2238 |
| 19 |
2025-10-15 |
1.2350 |
1.2350 |
| 20 |
2025-10-14 |
1.2335 |
1.2335 |
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