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首页 > 基金> 华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)

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华夏中证基建ETF发起式联接C

(017684)

净值：

0.9518

日增长率：

-1.42%

累计净值：0.9518

2026-03-20

净值走势

华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-03-20	0.9518	-1.42%
2026-03-19	0.9655	-2.40%
2026-03-18	0.9892	-0.46%
2026-03-17	0.9938	-1.40%
2026-03-16	1.0079	-3.01%
2026-03-13	1.0392	0.62%
2026-03-12	1.0328	-0.13%
2026-03-11	1.0341	1.51%

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基金情况

基金全称	华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	华夏基金
基金经理	严筱娴
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.41亿元	份额规模	0.4253亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-8.41%
最近一月	-3.68%
最近三月	0.00%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	13.17%

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基金要闻

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华夏中证基建ETF发起式联接C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	4.40	1.57	71,162,210.06
2025-09-30	-	3.72	3.03	116,281,143.37
2025-06-30	-	-	6.03	38,430,791.69
2025-03-31	-	-	6.13	39,976,831.99
2024-12-31	-	-	6.11	41,507,116.03

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-05-09	-	严筱娴	1050	-4.82

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基金公告

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