华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-5,993,914.28 |
-207,069.17 |
-1,548,455.92 |
-1,445,376.71 |
| 本期利润 |
-8,192,593.23 |
-664,874.77 |
4,138,369.82 |
2,047,197.89 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.15 |
-0.03 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-16.40 |
-2.99 |
15.66 |
7.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.36 |
-3.46 |
16.13 |
9.92 |
| 期末可供分配利润 |
-7,941,585.01 |
-3,397,196.93 |
-3,656,919.96 |
-3,957,051.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.15 |
-0.14 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
40,697,427.67 |
19,944,944.40 |
23,523,874.54 |
24,591,990.09 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.89 |
0.93 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.31 |
-10.62 |
-7.42 |
-12.37 |
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