华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证基建ETF发起式联接C(017684)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-8,605,934.20	-1,158,000.78	6,083,284.29	3,191,275.00
利息合计	15,209.71	4,372.34	10,402.53	4,792.77
其中：存款利息收入	15,209.71	4,372.34	10,402.53	4,792.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,479,485.51	-286,592.71	-2,075,245.16	-2,047,613.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-8,504,303.34	-286,592.71	-2,075,245.16	-2,047,613.26
债券投资收益	24,817.83	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-789,692.48	-882,267.86	8,018,756.06	5,196,407.35
其他收入	648,034.08	6,487.45	129,370.86	37,688.14
费用	252,144.28	69,492.73	153,451.09	92,349.26
管理人报酬	20,464.62	5,214.35	10,351.66	4,956.23
基金托管费	4,092.87	1,042.81	2,070.38	991.26
销售服务费	147,644.62	33,118.66	79,894.31	40,116.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	79,942.17	30,116.91	61,134.74	46,285.45
利润总额	-8,858,078.48	-1,227,493.51	5,929,833.20	3,098,925.74

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