首页 > 基金> 招商添轩1年定开债(017695)
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招商添轩1年定开债

(017695)
净值：
1.0239
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0932 2026-05-13
  • 净值走势
招商添轩1年定开债(017695)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.02390.03%
2026-05-121.02360.03%
2026-05-111.02330.04%
2026-05-081.02290.01%
2026-05-071.02280.02%
2026-05-061.0226-0.03%
2026-04-301.0229-0.02%
2026-04-291.02310.06%
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基金情况

基金全称 招商添轩1年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 丁悦成
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.10亿元 份额规模 55.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.23%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.43%
最近两年 4.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.890.035,609,915,388.45
2025-12-31-103.790.025,602,296,811.35
2025-09-30-103.550.075,585,912,829.67
2025-06-30-115.280.025,669,751,080.53
2025-03-31-100.760.036,698,492,667.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-14-丁悦成3051.19
2023-03-272026-01-23刘万锋10338.66
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