招商添轩1年定开债(017695)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
209,730,750.00 |
105,154,638.22 |
163,531,316.61 |
79,109,076.82 |
| 本期利润 |
37,798,669.79 |
24,952,235.78 |
312,291,829.13 |
160,068,309.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.39 |
4.66 |
2.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.64 |
0.41 |
4.77 |
2.44 |
| 期末可供分配利润 |
94,510,292.16 |
70,235,043.21 |
29,798,434.19 |
17,373,783.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
5,602,296,811.35 |
5,669,751,080.53 |
6,778,719,299.43 |
6,698,492,754.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.48 |
8.24 |
7.79 |
5.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
