招商添轩1年定开债(017695)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商添轩1年定开债(017695)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	67,901,217.03	40,928,363.67	343,827,996.57	175,446,538.69
利息合计	208,259.87	201,966.30	174,258.87	166,906.13
其中：存款利息收入	116,010.47	109,716.90	71,520.73	64,167.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	92,249.40	92,249.40	102,738.14	102,738.14
投资收益合计	239,625,037.37	120,928,799.81	194,893,225.17	94,320,399.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	239,625,037.37	120,928,799.81	194,893,225.17	94,320,399.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-171,932,080.21	-80,202,402.44	148,760,512.52	80,959,232.59
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	30,102,547.24	15,976,127.89	31,536,167.44	15,378,229.28
管理人报酬	18,149,847.95	9,641,661.20	20,116,055.04	9,944,258.46
基金托管费	6,049,949.35	3,213,887.09	6,705,351.75	3,314,752.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,594,751.78	2,947,604.46	4,476,284.26	1,990,945.60
其中：卖出回购金融资产支出	5,594,751.78	2,947,604.46	4,476,284.26	1,990,945.60
其他费用	271,664.65	170,081.64	238,476.39	128,272.34
利润总额	37,798,669.79	24,952,235.78	312,291,829.13	160,068,309.41

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