首页 > 基金> 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)
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兴业中证同业存单AAA指数7天持有期

(017704)
净值：
1.0568
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0568 2026-03-24
  • 净值走势
兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.05680.00%
2026-03-231.05680.00%
2026-03-201.05680.01%
2026-03-191.05670.01%
2026-03-181.05660.01%
2026-03-171.05650.01%
2026-03-161.05640.00%
2026-03-131.05640.01%
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基金情况

基金全称 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 罗林金
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.51亿元 份额规模 20.4141亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 1.69%
最近两年 3.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-99.690.022,150,894,337.86
2025-09-30-100.260.27244,271,193.32
2025-06-30-137.140.1281,408,063.36
2025-03-31-123.940.3546,004,855.06
2024-12-31-84.620.2390,501,151.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-26-罗林金7303.28
2024-01-122026-02-25王卓然7753.55
2023-03-012024-01-16雷志强3211.95
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