兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,743,906.75	733,999.80	3,471,609.22	1,602,515.87
利息合计	31,432.07	5,781.05	25,322.86	3,020.86
其中：存款利息收入	28,376.99	4,890.63	9,950.44	3,020.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,055.08	890.42	15,372.42	-
投资收益合计	5,539,627.33	762,957.65	3,907,591.11	2,038,083.31
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,539,627.33	762,957.65	3,907,591.11	2,038,083.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	172,847.35	-34,738.90	-461,304.75	-438,588.30
其他收入	-	-	-	-
费用	1,874,981.32	289,012.03	1,171,244.86	599,797.60
管理人报酬	510,718.13	56,725.45	251,511.20	130,242.55
基金托管费	127,679.47	14,181.32	62,877.88	32,560.66
销售服务费	510,718.13	56,725.45	251,511.20	130,242.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631,962.72	115,747.06	368,213.04	189,927.62
其中：卖出回购金融资产支出	631,962.72	115,747.06	368,213.04	189,927.62
其他费用	92,756.82	45,632.75	235,797.26	116,553.13
利润总额	3,868,925.43	444,987.77	2,300,364.36	1,002,718.27

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