兴业中证同业存单AAA指数7天持有期(017704)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,696,078.08 |
479,726.67 |
2,761,669.11 |
1,441,306.57 |
| 本期利润 |
3,868,925.43 |
444,987.77 |
2,300,364.36 |
1,002,718.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.79 |
1.82 |
0.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.53 |
0.80 |
1.83 |
0.84 |
| 期末可供分配利润 |
109,482,497.21 |
3,583,473.50 |
3,290,190.38 |
2,457,970.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
2,150,894,337.86 |
81,408,063.36 |
90,501,151.32 |
92,729,614.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.36 |
4.60 |
3.77 |
2.77 |
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