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首页 > 基金> 易方达裕浙3个月定开债券(017705)
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易方达裕浙3个月定开债券

(017705)
净值：
1.0166
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0558 2025-11-11
  • 净值走势
易方达裕浙3个月定开债券(017705)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.01660.01%
2025-11-101.01650.04%
2025-11-071.0161-0.04%
2025-11-061.0165-0.07%
2025-11-051.01720.01%
2025-11-041.0171-0.02%
2025-11-031.01730.00%
2025-10-311.01730.10%
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基金情况

基金全称 易方达裕浙3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨真 唐跃
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.62亿元 份额规模 8.5074亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 0.24%
最近三月 -0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.11%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-83.210.26862,484,024.44
2025-06-30-139.290.16870,467,962.88
2025-03-31-123.930.111,571,550,981.10
2024-12-31-106.510.101,782,756,709.75
2024-09-30-141.490.062,204,791,899.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-07-唐跃97-0.36
2023-06-15-杨真8815.66
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