易方达裕浙3个月定开债券(017705)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,772,287.02 |
14,880,494.40 |
114,758,235.93 |
65,634,281.29 |
| 本期利润 |
-4,437,435.12 |
3,444,955.50 |
124,596,612.54 |
77,557,491.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.38 |
0.23 |
4.42 |
2.36 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.51 |
0.40 |
4.69 |
2.38 |
| 期末可供分配利润 |
10,781,719.46 |
19,422,562.80 |
25,897,832.53 |
14,523,468.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
811,313,408.21 |
870,467,962.88 |
1,782,756,709.75 |
2,922,656,135.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.35 |
6.31 |
5.89 |
3.55 |
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