易方达裕浙3个月定开债券(017705)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕浙3个月定开债券(017705)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,711,934.35	10,728,274.64	144,659,831.05	88,308,293.15
利息合计	191,588.87	2,601.65	123,178.96	97,947.16
其中：存款利息收入	6,116.29	2,601.65	8,690.29	2,665.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	185,472.58	-	114,488.67	95,281.33
投资收益合计	21,730,067.62	22,161,211.89	134,698,275.48	76,287,135.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,730,067.62	22,161,211.89	134,698,275.48	76,287,135.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-16,209,722.14	-11,435,538.90	9,838,376.61	11,923,210.26
其他收入	-	-	-	-
费用	10,149,369.47	7,283,319.14	20,063,218.51	10,750,801.60
管理人报酬	3,539,323.02	2,245,140.00	8,507,486.01	4,951,934.28
基金托管费	1,179,774.47	748,380.06	2,835,828.66	1,650,644.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,225,579.55	4,189,376.22	8,517,703.84	4,040,114.96
其中：卖出回购金融资产支出	5,225,579.55	4,189,376.22	8,517,703.84	4,040,114.96
其他费用	202,200.00	100,422.86	202,200.00	108,107.60
利润总额	-4,437,435.12	3,444,955.50	124,596,612.54	77,557,491.55

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