基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728) |
净值：
1.1502
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.1502 | 2025-12-10 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 4.28 | 9.09 | 25,884,169.91 |
| 2025-06-30 | - | 5.05 | 2.33 | 21,893,746.69 |
| 2025-03-31 | - | 5.34 | 1.30 | 20,631,966.50 |
| 2024-12-31 | - | 5.41 | 1.14 | 20,700,459.42 |
| 2024-09-30 | - | 5.51 | 4.59 | 20,213,109.31 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-15 | - | 颜彪 | 578 | 20.98 |
| 2023-03-30 | - | 魏凤春 | 990 | 15.02 |
| 2023-03-30 | 2024-05-31 | 张荣 | 428 | -5.99 |
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