创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,936,077.48 |
1,414,445.88 |
94,866.66 |
-104,954.65 |
| 本期利润 |
2,560,086.80 |
1,176,524.71 |
1,991,295.06 |
383,730.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.06 |
0.10 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.47 |
5.67 |
10.37 |
2.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.39 |
5.68 |
10.66 |
2.05 |
| 期末可供分配利润 |
2,067,399.68 |
536,522.33 |
-877,578.07 |
-1,435,111.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
23,425,755.29 |
21,893,746.69 |
20,700,459.42 |
19,065,109.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.07 |
1.01 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.33 |
6.57 |
0.84 |
-7.00 |
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