创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF)(017728)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,767,493.88 |
1,270,020.24 |
2,148,850.22 |
465,269.38 |
| 利息合计 |
5,678.87 |
2,002.44 |
5,361.93 |
2,364.14 |
| 其中：存款利息收入 |
5,128.08 |
1,519.46 |
5,057.86 |
2,060.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
550.79 |
482.98 |
304.07 |
304.07 |
| 投资收益合计 |
3,134,008.43 |
1,503,691.63 |
239,516.57 |
-29,492.17 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
3,044,397.18 |
1,421,146.59 |
142,071.20 |
-60,179.67 |
| 债券投资收益 |
7,945.43 |
1,460.42 |
18,800.37 |
7,795.65 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
81,665.82 |
81,084.62 |
78,645.00 |
22,891.85 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-375,990.68 |
-237,921.17 |
1,896,428.40 |
488,685.23 |
| 其他收入 |
3,797.26 |
2,247.34 |
7,543.32 |
3,712.18 |
| 费用 |
207,407.08 |
93,495.53 |
157,555.16 |
81,538.80 |
| 管理人报酬 |
150,669.99 |
66,185.55 |
115,863.44 |
56,506.27 |
| 基金托管费 |
32,807.91 |
15,136.26 |
28,705.52 |
14,003.54 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
12,731.86 |
6,900.42 |
12,263.99 |
11,028.99 |
| 利润总额 |
2,560,086.80 |
1,176,524.71 |
1,991,295.06 |
383,730.58 |
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