基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
1.5985
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日增长率：
0.90%
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累计净值：1.5985 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 16,740.00 | 6,122,989.80 | 8.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 14,600.00 | 5,893,728.00 | 8.32 |
| 002602 | ST华通 | 281,500.00 | 5,829,865.00 | 8.23 |
| 301345 | 涛涛车业 | 25,900.00 | 5,439,000.00 | 7.68 |
| 300476 | 胜宏科技 | 14,500.00 | 4,139,750.00 | 5.84 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,891.00 | 3,814,239.00 | 5.38 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 23,400.00 | 3,781,380.56 | 5.34 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,833.00 | 3,753,725.00 | 5.30 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 65,000.00 | 2,808,143.88 | 3.96 |
| 603129 | 春风动力 | 10,400.00 | 2,789,800.00 | 3.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 42,793,299.01 | 60.41 | 79.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,318,502.00 | 15.98 | 20.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.12 | 70,840,967.84 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 7.95 | 114,432,585.39 |
| 2025-03-31 | 88.00 | - | 11.37 | 112,394,700.66 |
| 2024-12-31 | 81.93 | - | 18.72 | 132,155,262.64 |
| 2024-09-30 | 81.53 | - | 12.43 | 263,888,541.93 |
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