基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通慧心混合A(017737) |
净值：
2.1205
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日增长率：
-6.52%
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累计净值：2.1205 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 16,700.00 | 21,209,000.00 | 8.62 |
| 688498 | 源杰科技 | 8,515.00 | 16,059,290.00 | 6.53 |
| 002384 | 东山精密 | 58,400.00 | 15,321,240.00 | 6.23 |
| 300502 | 新易盛 | 24,136.00 | 14,650,552.00 | 5.96 |
| 300666 | 江丰电子 | 33,200.00 | 12,237,520.00 | 4.98 |
| 000657 | 中钨高新 | 115,600.00 | 11,065,232.00 | 4.50 |
| 300408 | 三环集团 | 66,000.00 | 11,015,400.00 | 4.48 |
| 01888 | 建滔积层板 | 116,000.00 | 9,989,540.97 | 4.06 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 39,500.00 | 8,762,192.97 | 3.56 |
| 01347 | 华虹宏力 | 38,000.00 | 7,102,654.48 | 2.89 |
| 688347 | 华虹宏力 | 3,872.00 | 1,302,153.60 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,520,177.43 | 76.66 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62,348.37 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.06 | 0.01 | 8.19 | 245,905,644.85 |
| 2026-03-31 | 86.36 | - | 16.56 | 79,843,097.09 |
| 2025-12-31 | 94.68 | 0.08 | 7.76 | 69,051,740.78 |
| 2025-09-30 | 91.56 | - | 9.12 | 70,840,967.84 |
| 2025-06-30 | 94.24 | - | 7.95 | 114,432,585.39 |
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