融通慧心混合A(017737)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通慧心混合A(017737)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	601,438.75	1,762,459.98	156,155.64	116,626.18
存出保证金	67,766.81	62,199.30	67,533.76	71,355.18
交易性金融资产	65,431,172.25	107,840,216.15	108,276,312.97	301,329,652.94
其中：股票投资	65,376,171.53	107,840,216.15	108,276,312.97	301,329,652.94
债券投资	55,000.72	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	1,692,138.32	127,615.92	8,638.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	80,448.73	-	110,127.86
应收申购款	44,703.79	118.37	3,814.58	2,883,822.07
其他资产	-	-	-	-
资产总计	70,900,099.91	118,776,964.18	133,210,189.11	334,312,348.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	897,570.08	3,852,058.25	3.94	6.16
应付赎回款	668,875.56	185,412.75	648,098.52	597,972.84
应付管理人报酬	71,535.06	112,191.42	140,479.99	326,765.60
应付托管费	11,922.51	18,698.58	23,413.31	54,460.90
应付销售服务费	3,968.69	6,932.24	9,234.80	27,077.76
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,487.23	169,085.55	233,695.91	235,320.46
负债合计	1,848,359.13	4,344,378.79	1,054,926.47	1,241,603.72
所有者权益
实收基金	42,743,622.55	110,816,402.90	135,446,674.27	322,728,460.45
未分配利润	26,308,118.23	3,616,182.49	-3,291,411.63	10,342,283.85
所有者权益合计	69,051,740.78	114,432,585.39	132,155,262.64	333,070,744.30
负债及所有者权益总计	70,900,099.91	118,776,964.18	133,210,189.11	334,312,348.02

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