融通慧心混合A(017737)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

融通慧心混合A(017737)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	47,712,761.83	8,112,261.32	21,842,958.97	24,331,815.29
利息合计	55,397.59	44,405.97	315,481.51	201,158.75
其中：存款利息收入	55,397.59	44,405.97	315,481.51	201,158.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	24,947,902.09	-7,169,750.15	25,246,747.25	-9,829,628.98
其中：股票投资收益	24,079,929.52	-7,911,234.28	16,764,912.67	-14,338,594.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,626.62	-	31,857.54	31,857.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866,345.95	741,484.13	8,449,977.04	4,477,108.43
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,668,885.34	15,225,135.71	-4,134,884.45	33,726,622.96
其他收入	40,576.81	12,469.79	415,614.66	233,662.56
费用	1,596,367.89	962,316.01	4,895,630.88	3,125,123.89
管理人报酬	1,189,407.69	710,197.37	3,777,628.34	2,437,493.79
基金托管费	198,234.58	118,366.22	629,604.62	406,248.93
销售服务费	72,620.90	45,137.20	304,803.87	182,605.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	136,104.72	88,615.22	183,593.80	98,775.21
利润总额	46,116,393.94	7,149,945.31	16,947,328.09	21,206,691.40

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