基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合C(017743) |
净值：
0.9702
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日增长率：
-5.48%
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累计净值：0.9702 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 4,927.00 | 1,872,457.08 | 7.80 |
| 01888 | 建滔积层板 | 21,000.00 | 1,808,451.38 | 7.53 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 10,500.00 | 1,733,235.00 | 7.22 |
| 688300 | 联瑞新材 | 6,439.00 | 1,573,691.60 | 6.55 |
| 002636 | 金安国纪 | 12,500.00 | 1,499,625.00 | 6.25 |
| 688630 | 芯碁微装 | 2,518.00 | 1,383,364.02 | 5.76 |
| 002916 | 深南电路 | 2,800.00 | 1,282,120.00 | 5.34 |
| 301511 | 德福科技 | 8,900.00 | 1,280,265.00 | 5.33 |
| 301188 | 力诺药包 | 18,400.00 | 1,230,960.00 | 5.13 |
| 688143 | 长盈通 | 6,855.00 | 1,205,657.40 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,823,465.10 | 82.56 | 96.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 752,840.04 | 3.14 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.23 | - | 8.50 | 24,010,912.09 |
| 2026-03-31 | 87.49 | - | 12.91 | 19,437,100.07 |
| 2025-12-31 | 93.35 | - | 7.61 | 25,769,767.46 |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.69 | 35,287,936.52 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 11.26 | 67,392,299.62 |
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