基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧行业鑫选混合C(017743) |
净值：
1.0383
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日增长率：
0.16%
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累计净值：1.0383 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,700.00 | 2,844,936.98 | 8.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 5,000.00 | 2,346,358.60 | 6.65 |
| 01530 | 三生制药 | 72,500.00 | 1,985,731.50 | 5.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,300.00 | 1,826,051.30 | 5.17 |
| 688767 | 博拓生物 | 42,367.00 | 1,703,153.40 | 4.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 21,385.00 | 1,530,096.75 | 4.34 |
| 601899 | 紫金矿业 | 50,500.00 | 1,486,720.00 | 4.21 |
| 03931 | 中创新航 | 38,600.00 | 1,249,646.85 | 3.54 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 13,200.00 | 1,201,200.00 | 3.40 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 18,704.00 | 1,198,926.40 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,542,763.95 | 49.71 | 80.01 |
| 采矿业 | 3,253,263.00 | 9.22 | 14.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,128,973.65 | 3.20 | 5.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.50 | - | 7.69 | 35,287,936.52 |
| 2025-06-30 | 89.83 | - | 11.26 | 67,392,299.62 |
| 2025-03-31 | 73.26 | - | 25.62 | 72,514,486.60 |
| 2024-12-31 | 91.73 | - | 8.63 | 98,749,524.59 |
| 2024-09-30 | 79.13 | - | 18.16 | 119,864,883.64 |
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