中欧行业鑫选混合C(017743)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中欧行业鑫选混合C(017743) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧行业鑫选混合C(017743)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	24,056,704.93	60,539,548.55	90,582,938.38	106,601,555.33
其中：股票投资	24,056,704.93	60,539,548.55	90,582,938.38	106,601,555.33
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	200,976.64	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	76,698.42	-	14,832.00
应收申购款	1,889.69	10.00	12.00	34.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	26,220,201.56	68,202,882.82	99,103,622.03	120,774,802.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	653,299.89	-	-
应付赎回款	383,849.63	9,623.20	62,425.32	293,141.27
应付管理人报酬	27,724.58	68,903.04	102,622.18	120,563.58
应付托管费	4,620.76	11,483.84	17,103.70	20,093.94
应付销售服务费	3,334.75	7,759.42	11,946.24	14,736.43
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.20	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	30,904.38	59,513.61	160,000.00	79,563.12
负债合计	450,434.10	810,583.20	354,097.44	528,098.34
所有者权益
实收基金	26,623,808.84	68,158,070.99	106,981,766.43	128,255,191.86
未分配利润	-854,041.38	-765,771.37	-8,232,241.84	-8,008,487.53
所有者权益合计	25,769,767.46	67,392,299.62	98,749,524.59	120,246,704.33
负债及所有者权益总计	26,220,201.56	68,202,882.82	99,103,622.03	120,774,802.67

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年