中欧行业鑫选混合C(017743)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,372,291.95 |
1,645,036.13 |
-1,120,039.41 |
-1,745,339.30 |
| 本期利润 |
1,610,773.03 |
1,404,539.45 |
536,852.24 |
749,187.54 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.10 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.28 |
10.06 |
2.48 |
3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.19 |
6.75 |
1.71 |
3.67 |
| 期末可供分配利润 |
-237,995.44 |
-287,098.47 |
-2,036,962.48 |
-3,263,828.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
4,700,406.64 |
11,304,748.67 |
17,178,517.41 |
21,555,400.10 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.98 |
0.91 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.82 |
-2.48 |
-8.65 |
-6.89 |
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