基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
1.9197
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日增长率：
4.18%
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累计净值：1.9197 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 18,100.00 | 10,306,321.00 | 9.13 |
| 002080 | 中材科技 | 257,500.00 | 10,112,025.00 | 8.96 |
| 300502 | 新易盛 | 22,800.00 | 10,096,752.00 | 8.95 |
| 002517 | 恺英网络 | 507,327.00 | 8,979,687.90 | 7.96 |
| 600183 | 生益科技 | 87,800.00 | 4,756,126.00 | 4.22 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,100.00 | 4,738,704.36 | 4.20 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,076.00 | 4,006,708.00 | 3.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 137,400.00 | 3,811,476.00 | 3.38 |
| 688072 | 拓荆科技 | 9,494.00 | 3,512,780.00 | 3.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 11,500.00 | 3,468,400.00 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,521,555.43 | 66.04 | 78.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,169,809.97 | 12.56 | 14.95 |
| 金融业 | 2,845,189.00 | 2.52 | 3.00 |
| 采矿业 | 1,647,410.84 | 1.46 | 1.74 |
| 批发和零售业 | 1,566,026.20 | 1.39 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,152.26 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,068.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.18 | - | 12.48 | 112,836,478.33 |
| 2025-12-31 | 88.33 | - | 12.72 | 129,296,252.08 |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.32 | 151,253,081.46 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.26 | 173,558,919.71 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 10.07 | 224,037,370.64 |
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