基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启盛混合C(017795) |
净值：
1.5047
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.5047 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 490,627.00 | 13,776,806.16 | 9.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 31,500.00 | 12,715,920.00 | 8.41 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,438.00 | 12,505,350.00 | 8.27 |
| 300502 | 新易盛 | 32,800.00 | 11,997,256.00 | 7.93 |
| 600522 | 中天科技 | 580,300.00 | 10,979,276.00 | 7.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 7,263,668.88 | 4.80 |
| 601138 | 工业富联 | 100,800.00 | 6,653,808.00 | 4.40 |
| 002080 | 中材科技 | 189,800.00 | 6,456,996.00 | 4.27 |
| 000977 | 浪潮信息 | 72,400.00 | 5,388,008.00 | 3.56 |
| 002156 | 通富微电 | 125,500.00 | 5,041,335.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,073,410.48 | 66.16 | 75.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,282,156.16 | 17.38 | 19.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,548,732.00 | 2.35 | 2.67 |
| 采矿业 | 1,807,733.76 | 1.20 | 1.36 |
| 金融业 | 909,608.00 | 0.60 | 0.68 |
| 批发和零售业 | 214,992.71 | 0.14 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,391.62 | 0.01 | 0.01 |
| 建筑业 | 2,484.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.39 | - | 6.32 | 151,253,081.46 |
| 2025-06-30 | 92.05 | - | 8.26 | 173,558,919.71 |
| 2025-03-31 | 90.61 | - | 10.07 | 224,037,370.64 |
| 2024-12-31 | 89.09 | - | 11.23 | 260,612,484.57 |
| 2024-09-30 | 94.20 | - | 6.00 | 295,066,933.11 |
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