交银启盛混合C(017795)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启盛混合C(017795)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	45,322,297.73
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	114,208,108.67	159,763,651.37	232,172,802.77	253,457,992.67
其中：股票投资	114,208,108.67	159,763,651.37	232,172,802.77	253,457,992.67
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	86,772.71	54,526.31	4,908.53	54,814.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	130,742,021.02	174,148,492.84	261,456,482.73	304,448,070.02
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	1,111,885.96	288,385.53	338,357.88	680,453.27
应付管理人报酬	135,363.71	167,164.21	255,174.91	303,985.67
应付托管费	22,560.61	27,860.69	42,529.16	50,664.30
应付销售服务费	24,585.37	31,774.99	57,464.68	72,863.34
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	151,373.29	74,387.71	150,471.53	81,238.36
负债合计	1,445,768.94	589,573.13	843,998.16	1,189,204.94
所有者权益
实收基金	81,679,662.68	173,919,601.27	273,902,901.46	352,340,902.56
未分配利润	47,616,589.40	-360,681.56	-13,290,416.89	-49,082,037.48
所有者权益合计	129,296,252.08	173,558,919.71	260,612,484.57	303,258,865.08
负债及所有者权益总计	130,742,021.02	174,148,492.84	261,456,482.73	304,448,070.02

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