交银启盛混合C(017795)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
24,252,760.82 |
2,703,403.51 |
-5,100,288.61 |
-11,000,803.75 |
| 本期利润 |
26,705,428.93 |
1,893,796.15 |
1,893,831.88 |
-7,307,196.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.02 |
0.01 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.16 |
1.81 |
1.56 |
-6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
65.56 |
4.55 |
4.88 |
-4.98 |
| 期末可供分配利润 |
14,671,032.42 |
-5,362,029.86 |
-13,925,806.27 |
-27,646,080.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
48,292,503.98 |
63,457,584.48 |
125,953,339.96 |
145,789,862.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
0.99 |
0.95 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
56.67 |
-1.06 |
-5.37 |
-14.26 |
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