基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
5.6754
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日增长率：
0.87%
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累计净值：5.6754 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 03900 | 绿城中国 | 25,000,000.00 | 216,832,750.00 | 7.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 25,000,036.00 | 201,500,290.16 | 6.54 |
| 688036 | 传音控股 | 2,000,000.00 | 188,400,000.00 | 6.12 |
| 002311 | 海大集团 | 2,400,000.00 | 153,048,000.00 | 4.97 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 9,000,000.00 | 144,862,536.60 | 4.70 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,800,000.00 | 143,748,000.00 | 4.67 |
| 002064 | 华峰化学 | 15,000,000.00 | 136,800,000.00 | 4.44 |
| 600315 | 上海家化 | 5,000,000.00 | 131,600,000.00 | 4.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 2,000,000.00 | 106,000,000.00 | 3.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,400,000.00 | 70,992,000.00 | 2.31 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 1,300,000.00 | 36,104,707.08 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,216,081,078.51 | 39.50 | 69.32 |
| 租赁和商务服务业 | 201,500,290.16 | 6.54 | 11.49 |
| 采矿业 | 136,783,425.45 | 4.44 | 7.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,000,000.00 | 3.44 | 6.04 |
| 金融业 | 56,192,000.00 | 1.83 | 3.20 |
| 房地产业 | 37,650,000.00 | 1.22 | 2.15 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
| 2025-03-31 | 94.66 | 6.36 | 1.62 | 10,145,812,928.50 |
| 2024-12-31 | 92.72 | 6.54 | 3.80 | 10,016,665,157.98 |
| 2024-09-30 | 94.95 | 5.35 | 2.50 | 6,687,028,631.65 |
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