基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商优势企业混合C(017821) |
净值：
4.5986
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：4.5986 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09858 | 优然牧业 | 33,300,000.00 | 80,115,920.55 | 9.39 |
| 03900 | 绿城中国 | 13,300,000.00 | 78,089,593.40 | 9.16 |
| 603612 | 索通发展 | 3,000,000.00 | 54,390,000.00 | 6.38 |
| 301035 | 润丰股份 | 1,097,070.00 | 50,904,048.00 | 5.97 |
| 01117 | 现代牧业 | 56,000,000.00 | 47,666,024.00 | 5.59 |
| 601318 | 中国平安 | 900,000.00 | 42,966,000.00 | 5.04 |
| 02128 | 中国联塑 | 13,664,000.00 | 42,249,607.23 | 4.95 |
| 000683 | 博源化工 | 7,200,000.00 | 41,472,000.00 | 4.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 240,000.00 | 38,116,800.00 | 4.47 |
| 600030 | 中信证券 | 1,200,000.00 | 34,476,000.00 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 337,061,430.29 | 39.53 | 71.24 |
| 金融业 | 77,442,000.00 | 9.08 | 16.37 |
| 租赁和商务服务业 | 36,724,000.00 | 4.31 | 7.76 |
| 住宿和餐饮业 | 12,593,000.00 | 1.48 | 2.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,785,989.00 | 1.03 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 514,710.21 | 0.06 | 0.11 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.29 | 5.87 | 2.94 | 852,760,341.39 |
| 2026-03-31 | 92.39 | 5.22 | 3.69 | 1,490,069,304.86 |
| 2025-12-31 | 92.45 | 5.15 | 1.73 | 2,296,570,200.10 |
| 2025-09-30 | 91.56 | 5.12 | 4.26 | 3,078,941,264.24 |
| 2025-06-30 | 94.96 | 5.16 | 2.27 | 8,132,093,676.29 |
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