招商优势企业混合C(017821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商优势企业混合C(017821)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-215,048,386.61	1,828,954,221.65	1,212,460,704.34	1,605,535,432.12
利息合计	87,808.72	3,126,642.66	2,612,936.69	2,045,747.21
其中：存款利息收入	87,808.72	1,306,018.51	986,132.16	1,548,781.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,820,624.15	1,626,804.53	496,966.14
投资收益合计	-48,629,743.48	2,473,062,935.65	1,206,557,003.19	745,991,250.44
其中：股票投资收益	-59,467,944.37	2,396,771,613.45	1,157,468,879.41	822,592,353.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	600,588.39	13,736,809.60	11,861,456.02	-114,288,248.23
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	3,533,597.07
股利收益	10,237,612.50	62,554,512.60	37,226,667.76	34,153,548.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-167,058,516.30	-665,656,282.16	-8,179,729.21	841,953,351.69
其他收入	552,064.45	18,420,925.50	11,470,493.67	15,545,082.78
费用	6,797,224.50	69,011,266.99	51,246,877.81	59,329,926.02
管理人报酬	4,484,555.19	39,792,817.48	28,870,555.51	35,555,593.77
基金托管费	1,121,138.77	9,948,204.29	7,217,638.88	8,888,898.59
销售服务费	1,010,711.77	16,133,805.51	12,433,964.74	9,779,214.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,920.80	2,579,326.00	2,345,722.20	4,553,097.15
其中：卖出回购金融资产支出	13,920.80	2,579,326.00	2,345,722.20	4,553,097.15
其他费用	166,264.37	556,583.27	378,466.21	537,706.46
利润总额	-221,845,611.11	1,759,942,954.66	1,161,213,826.53	1,546,205,506.10

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