招商优势企业混合C(017821)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商优势企业混合C(017821)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,828,954,221.65	1,212,460,704.34	1,605,535,432.12	-212,522,985.73
利息合计	3,126,642.66	2,612,936.69	2,045,747.21	781,087.00
其中：存款利息收入	1,306,018.51	986,132.16	1,548,781.07	660,302.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,820,624.15	1,626,804.53	496,966.14	120,784.29
投资收益合计	2,473,062,935.65	1,206,557,003.19	745,991,250.44	-31,771,443.55
其中：股票投资收益	2,396,771,613.45	1,157,468,879.41	822,592,353.48	26,357,178.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,736,809.60	11,861,456.02	-114,288,248.23	-91,356,105.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	3,533,597.07	3,533,597.07
股利收益	62,554,512.60	37,226,667.76	34,153,548.12	29,693,886.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-665,656,282.16	-8,179,729.21	841,953,351.69	-184,391,393.61
其他收入	18,420,925.50	11,470,493.67	15,545,082.78	2,858,764.43
费用	69,011,266.99	51,246,877.81	59,329,926.02	25,756,328.05
管理人报酬	39,792,817.48	28,870,555.51	35,555,593.77	15,166,857.59
基金托管费	9,948,204.29	7,217,638.88	8,888,898.59	3,791,714.49
销售服务费	16,133,805.51	12,433,964.74	9,779,214.54	4,249,347.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,579,326.00	2,345,722.20	4,553,097.15	2,286,900.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,579,326.00	2,345,722.20	4,553,097.15	2,286,900.91
其他费用	556,583.27	378,466.21	537,706.46	246,896.77
利润总额	1,759,942,954.66	1,161,213,826.53	1,546,205,506.10	-238,279,313.78

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