招商优势企业混合C(017821)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,681,479.01 |
825,574,250.72 |
396,903,538.38 |
193,341,951.07 |
| 本期利润 |
-37,764,270.60 |
454,534,755.55 |
265,507,152.64 |
299,046,568.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.63 |
0.88 |
0.32 |
0.68 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.30 |
17.04 |
6.33 |
18.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-20.94 |
22.24 |
11.77 |
29.11 |
| 期末可供分配利润 |
136,163,982.36 |
567,406,069.87 |
2,793,652,171.83 |
2,596,921,481.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.35 |
4.50 |
3.83 |
3.25 |
| 期末基金资产净值 |
176,844,449.68 |
693,537,186.85 |
3,671,379,936.50 |
3,591,647,579.07 |
| 期末基金份额净值 |
4.35 |
5.50 |
5.03 |
4.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.70 |
74.17 |
59.25 |
42.49 |
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