基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳匠心回报混合C(017836) |
净值：
2.1126
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日增长率：
2.72%
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累计净值：2.1126 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 10,615,958.00 | 117,662,790.04 | 9.94 |
| 605020 | 永和股份 | 4,132,581.00 | 117,282,648.78 | 9.91 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,926,920.00 | 117,106,069.20 | 9.89 |
| 603379 | 三美股份 | 1,986,600.00 | 116,851,812.00 | 9.87 |
| 600378 | 昊华科技 | 3,801,292.00 | 116,775,690.24 | 9.86 |
| 603822 | 嘉澳环保 | 968,927.00 | 77,688,566.86 | 6.56 |
| 688386 | 泛亚微透 | 704,143.00 | 56,965,168.70 | 4.81 |
| 300037 | 新宙邦 | 992,100.00 | 52,958,298.00 | 4.47 |
| 002683 | 广东宏大 | 1,055,000.00 | 46,525,500.00 | 3.93 |
| 000803 | 山高环能 | 5,032,600.00 | 35,781,786.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 820,125,242.89 | 69.27 | 86.01 |
| 采矿业 | 84,575,332.00 | 7.14 | 8.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,781,786.00 | 3.02 | 3.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13,085,206.76 | 1.11 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.79 | - | 10.64 | 1,183,967,662.52 |
| 2025-06-30 | 92.50 | - | 8.70 | 122,099,031.72 |
| 2025-03-31 | 93.01 | - | 20.46 | 31,335,953.71 |
| 2024-12-31 | 65.07 | - | 57.31 | 20,271,993.79 |
| 2024-09-30 | 93.82 | - | 8.47 | 13,655,068.70 |
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