信澳匠心回报混合C(017836)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 信澳匠心回报混合C(017836) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳匠心回报混合C(017836)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,476,807.79	16,542,340.42	-1,492,192.75	-1,891,876.84
利息合计	213,370.80	8,644.15	11,032.83	7,118.60
其中：存款利息收入	213,370.80	8,644.15	11,032.83	7,118.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	131,671,221.25	11,275,977.66	-1,270,452.88	-1,314,202.17
其中：股票投资收益	129,451,214.16	10,775,821.89	-1,483,149.06	-1,452,798.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,591.29	65,491.80	36,022.59	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,155,415.80	434,663.97	176,673.59	138,596.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,322,442.99	5,039,645.14	-344,541.25	-687,719.54
其他收入	6,269,772.75	218,073.47	111,768.55	102,926.27
费用	9,362,779.80	338,979.47	250,529.22	179,548.37
管理人报酬	5,862,877.43	239,132.16	158,006.46	89,406.72
基金托管费	977,146.30	39,855.33	26,334.42	14,901.14
销售服务费	2,414,189.63	55,359.00	60,767.38	33,095.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,565.84	4,632.91	5,420.93	42,145.31
利润总额	177,114,027.99	16,203,360.95	-1,742,721.97	-2,071,425.21

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年