信澳匠心回报混合C(017836)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
102,773,474.89 |
5,169,553.48 |
275,995.11 |
256,417.04 |
| 本期利润 |
141,884,869.78 |
7,788,598.12 |
663,809.41 |
345,833.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.67 |
0.56 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.84 |
40.94 |
6.59 |
3.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
92.61 |
45.15 |
7.90 |
4.90 |
| 期末可供分配利润 |
365,188,300.21 |
20,176,244.72 |
231,235.28 |
187,799.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.65 |
0.38 |
0.03 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,167,679,882.13 |
83,109,340.70 |
7,682,167.91 |
10,184,523.91 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
1.56 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
107.11 |
56.08 |
7.53 |
4.54 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
