基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启信混合发起A(017850) |
净值：
1.4379
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日增长率：
1.21%
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累计净值：1.4379 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 733,200.00 | 26,937,768.00 | 7.02 |
| 688002 | 睿创微纳 | 280,143.00 | 24,775,846.92 | 6.46 |
| 01888 | 建滔积层板 | 1,412,500.00 | 15,900,573.80 | 4.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,200.00 | 13,437,787.43 | 3.50 |
| 689009 | 九号公司 | 198,930.00 | 13,308,417.00 | 3.47 |
| 002241 | 歌尔股份 | 336,050.00 | 12,601,875.00 | 3.28 |
| 300502 | 新易盛 | 33,880.00 | 12,392,287.60 | 3.23 |
| 688188 | 柏楚电子 | 79,083.00 | 12,161,383.74 | 3.17 |
| 601100 | 恒立液压 | 124,300.00 | 11,904,211.00 | 3.10 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 752,100.00 | 11,807,970.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 209,119,875.87 | 54.49 | 81.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,044,231.38 | 6.79 | 10.17 |
| 采矿业 | 20,719,458.00 | 5.40 | 8.09 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.07 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.51 | - | 15.21 | 383,765,826.26 |
| 2025-06-30 | 81.27 | - | 22.25 | 181,453,652.03 |
| 2025-03-31 | 72.26 | - | 24.83 | 173,442,254.37 |
| 2024-12-31 | 78.50 | - | 24.73 | 124,684,909.42 |
| 2024-09-30 | 85.75 | - | 17.81 | 159,030,373.42 |
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