交银启信混合发起A(017850)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

交银启信混合发起A(017850)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	-	-	25,144,319.17
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	372,861,850.25	147,465,357.33	97,876,050.96	138,999,585.32
其中：股票投资	372,861,850.25	147,465,357.33	97,876,050.96	138,999,585.32
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	1,645,124.81	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	108,390.13	195,422.16	18,144.00	-
应收申购款	42,382,711.85	52,580.37	27,627.79	17,412.96
其他资产	-	-	-	-
资产总计	545,709,720.16	188,090,269.31	130,404,126.00	168,100,291.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,841,624.84	6,053,842.57	-	3.09
应付赎回款	3,439,009.99	251,246.37	5,378,312.16	3,956,117.02
应付管理人报酬	424,212.54	176,817.17	132,914.94	169,649.40
应付托管费	70,702.08	29,469.54	22,152.49	28,274.92
应付销售服务费	108,119.72	50,752.51	24,962.33	33,566.40
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.58	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	152,359.89	74,489.12	160,874.08	125,839.70
负债合计	8,036,029.06	6,636,617.28	5,719,216.58	4,313,450.53
所有者权益
实收基金	375,451,266.65	158,191,542.97	125,275,553.06	186,505,676.96
未分配利润	162,222,424.45	23,262,109.06	-590,643.64	-22,718,836.32
所有者权益合计	537,673,691.10	181,453,652.03	124,684,909.42	163,786,840.64
负债及所有者权益总计	545,709,720.16	188,090,269.31	130,404,126.00	168,100,291.17

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