交银启信混合发起A(017850)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银启信混合发起A(017850)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	89,657,088.31	23,120,826.25	-2,139,366.51	-22,035,274.65
利息合计	197,037.71	68,986.60	163,261.36	99,715.38
其中：存款利息收入	193,786.76	65,735.65	133,655.22	70,109.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,250.95	3,250.95	29,606.14	29,606.14
投资收益合计	66,957,562.31	19,177,588.80	-8,594,356.19	-20,055,850.50
其中：股票投资收益	64,612,968.63	17,936,353.66	-10,755,497.57	-21,422,159.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	194,022.47	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,344,593.68	1,241,235.14	1,967,118.91	1,366,309.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,834,504.41	3,862,349.16	6,163,884.46	-2,169,555.39
其他收入	667,983.88	11,901.69	127,843.86	90,415.86
费用	4,317,434.39	1,364,287.00	2,956,284.81	1,725,172.50
管理人报酬	2,931,821.61	910,231.26	2,045,230.59	1,189,541.34
基金托管费	488,636.89	151,705.16	340,871.85	198,256.93
销售服务费	741,984.24	226,096.01	418,614.55	257,076.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	154,979.95	76,242.87	151,460.89	80,191.17
利润总额	85,339,653.92	21,756,539.25	-5,095,651.32	-23,760,447.15

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