基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合C(017859) |
净值：
2.1283
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日增长率：
1.55%
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累计净值：2.1283 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,128,539.00 | 83,985,872.38 | 9.01 |
| 601138 | 工业富联 | 1,246,200.00 | 82,261,662.00 | 8.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,938.00 | 82,217,902.62 | 8.82 |
| 01801 | 信达生物 | 825,107.00 | 72,618,716.61 | 7.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 101,888.00 | 61,673,391.24 | 6.61 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 377,685.00 | 61,032,936.68 | 6.54 |
| 02269 | 药明生物 | 1,579,000.00 | 59,076,580.31 | 6.34 |
| 601567 | 三星医疗 | 1,647,865.00 | 40,438,607.10 | 4.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 609,200.00 | 39,409,148.00 | 4.23 |
| 688008 | 澜起科技 | 247,273.00 | 38,277,860.40 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 458,498,687.98 | 49.17 | 93.15 |
| 房地产业 | 33,050,425.00 | 3.54 | 6.71 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.03 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 242,535.00 | 0.03 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.88 | 5.11 | 1.17 | 932,533,130.19 |
| 2025-06-30 | 80.44 | 4.03 | 10.16 | 683,818,307.95 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 6.73 | 735,404,036.89 |
| 2024-12-31 | 83.82 | 5.87 | 17.60 | 862,524,416.98 |
| 2024-09-30 | 74.19 | 4.60 | 20.01 | 1,093,713,663.05 |
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