基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银持续成长主题混合C(017859) |
净值：
2.5469
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日增长率：
1.55%
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累计净值：2.5469 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,538.00 | 67,480,100.00 | 10.16 |
| 603259 | 药明康德 | 673,800.00 | 66,099,780.00 | 9.95 |
| 300308 | 中际旭创 | 106,400.00 | 60,585,224.00 | 9.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 538,399.00 | 56,570,148.25 | 8.52 |
| 300502 | 新易盛 | 125,770.00 | 55,695,986.80 | 8.39 |
| 00700 | 腾讯控股 | 89,713.00 | 38,338,653.18 | 5.77 |
| 01801 | 信达生物 | 499,463.00 | 37,440,972.66 | 5.64 |
| 002028 | 思源电气 | 165,200.00 | 33,370,400.00 | 5.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 133,001.00 | 31,667,538.10 | 4.77 |
| 601138 | 工业富联 | 614,700.00 | 31,632,462.00 | 4.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,457,346.66 | 54.44 | 75.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 79,089,092.57 | 11.91 | 16.52 |
| 采矿业 | 19,399,320.04 | 2.92 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,158,043.18 | 1.98 | 2.75 |
| 批发和零售业 | 5,495,364.00 | 0.83 | 1.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234,765.00 | 0.04 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.05 | 6.12 | 2.29 | 664,008,228.55 |
| 2025-12-31 | 75.47 | 5.14 | 23.35 | 787,565,074.76 |
| 2025-09-30 | 90.88 | 5.11 | 1.17 | 932,533,130.19 |
| 2025-06-30 | 80.44 | 4.03 | 10.16 | 683,818,307.95 |
| 2025-03-31 | 93.00 | - | 6.73 | 735,404,036.89 |
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